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鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/10/21 105/10/20 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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大華銀人民幣保本基金 9.79060 9.78850 0.00210 0.02145
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中國信託台灣活力基金 10.91000 10.94000 -0.03000 -0.27422
中國信託台灣優勢基金 14.28000 14.34000 -0.06000 -0.41841
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.85000 9.86000 -0.01000 -0.10142
中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.42000 9.44000 -0.02000 -0.21186
中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231
中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768
中國信託全球股票入息基金-配息型 8.91000 8.93000 -0.02000 -0.22396
中國信託全球股票入息基金-累積型 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905
中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.23320 10.22270 0.01050 0.10271
中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.52020 8.51150 0.00870 0.10221
中國信託多元入息平?基金A(不配息) 10.20600 10.22030 -0.01430 -0.13992
中國信託多元入息平?基金B(配息) 9.39240 9.40550 -0.01310 -0.13928
中國信託亞太多元入息平?基金A(累積型) 10.26820 10.25150 0.01670 0.16290
中國信託亞太多元入息平?基金B(配息型) 10.02400 10.00770 0.01630 0.16287
中國信託華盈貨幣市場基金 10.90960 10.90950 0.00010 0.00092
中國信託精穩基金 15.23710 15.28490 -0.04780 -0.31273
中國信託樂齡收益平?基金-台幣A 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元A 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
中國信託樂齡收益平?基金-美元B 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000
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元大2001基金 54.57000 54.49000 0.08000 0.14682
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.72250 10.72170 0.00080 0.00746
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.33600 10.34410 -0.00810 -0.07831
元大上證50基金 25.94000 25.93000 0.01000 0.03857
元大大中華TMT基金-人民幣 10.51000 10.47000 0.04000 0.38204
元大大中華TMT基金-新台幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801
元大大中華價值指數基金-人民幣 11.44000 11.40000 0.04000 0.35088
元大大中華價值指數基金-美元 10.92300 10.89700 0.02600 0.23860
元大大中華價值指數基金-新台幣 15.07600 15.03400 0.04200 0.27937
元大中國平?基金-人民幣 2.91000 2.92000 -0.01000 -0.34247
元大中國平?基金-新台幣 13.58000 13.59000 -0.01000 -0.07358
元大中國高收益點心債券基金 10.99780 11.00130 -0.00350 -0.03181
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.59310 10.58730 0.00580 0.05478
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 10.11900 10.11340 0.00560 0.05537
元大中國機會債券基金-新台幣 10.17820 10.18140 -0.00320 -0.03143
元大巴西指數基金 5.96800 5.88800 0.08000 1.35870
元大巴菲特基金 24.70000 24.70000 0.00000 0.00000
元大日經225基金 21.85000 21.94000 -0.09000 -0.41021
元大台商收成基金 22.85000 22.81000 0.04000 0.17536
元大台灣50單日反向1倍基金 16.22000 16.20000 0.02000 0.12346
元大台灣50單日正向2倍基金 25.44000 25.51000 -0.07000 -0.27440
元大台灣中型100基金 26.95000 26.95000 0.00000 0.00000
元大台灣加權股價指數基金 20.61600 20.64400 -0.02800 -0.13563
元大台灣卓越50基金 72.68000 72.86000 -0.18000 -0.24705
元大台灣金融基金 14.02000 14.02000 0.00000 0.00000
元大台灣高股息基金 24.89000 24.90000 -0.01000 -0.04016
元大台灣電子科技基金 31.63000 31.65000 -0.02000 -0.06319
元大全球ETF成長組合基金 9.86000 9.86000 0.00000 0.00000
元大全球ETF穩健組合基金 14.17000 14.18000 -0.01000 -0.07052台中公司記帳
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.17000 10.92000 0.25000 2.28938
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.10000 7.92000 0.18000 2.27273
元大全球不動產證券化基金-人民幣 10.53000 10.29000 0.24000 2.33236住宅裝修
元大全球不動產證券化基金-美元 10.06200 9.84300 0.21900 2.22493
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.88000 7.89000 -0.01000 -0.12674
元大全球公用能源效率基金-配息型 6.12000 6.13000 -0.01000 -0.16313
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.62000 7.48000 0.14000 1.87166
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.13000 6.02000 0.11000 1.82724
元大全球股票入息基金-美元配息 8.82800 8.84500 -0.01700 -0.19220
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.34000 9.35000 -0.01000 -0.10695
元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136陽台鐵窗安裝
元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.46930 10.47870 -0.00940 -0.08971
元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 10.27300 10.28220 -0.00920 -0.08948
元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 10.00580 10.01190 -0.00610 -0.06093
元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.87210 9.87810 -0.00600 -0.06074
元大全球新興市場精選組合基金 12.21000 12.21000 0.00000 0.00000
元大全球農業商機基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323
元大全球滿意入息基金-不配息型 11.12000 11.12000 0.00000 0.00000
元大全球滿意入息基金-配息型 7.83000 7.83000 0.00000 0.00000台中公司成立
元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099
元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141
元大印尼指數基金 9.46900 9.52500 -0.05600 -0.58793
元大印度指數基金 8.93000 8.91700 0.01300 0.14579
元大印度基金 11.02000 11.03000 -0.01000 -0.09066
元大多多基金 17.06000 17.10000 -0.04000 -0.23392
元大多福基金 52.71000 52.77000 -0.06000 -0.11370
元大亞太成長基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.23590 9.27140 -0.03550 -0.38290
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 8.08280 8.11390 -0.03110 -0.38329
元大卓越基金 42.42000 42.43000 -0.01000 -0.02357
元大店頭基金 7.41000 7.42000 -0.01000 -0.13477
元大泛歐成長基金 8.18000 8.18000 0.00000 0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元 10.02300 10.02280 0.00020 0.00200
元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.59610 9.59230 0.00380 0.03962
元大高科技基金 12.60000 12.61000 -0.01000 -0.07930
元大得利貨幣市場基金 16.14150 16.14130 0.00020 0.00124
元大得寶貨幣市場基金 11.90180 11.90180 0.00000 0.00000
元大富櫃50基金 11.68000 11.69000 -0.01000 -0.08554
元大華夏中小基金 6.87000 6.87000 0.00000 0.00000
元大新中國基金-人民幣 9.67000 9.64000 0.03000 0.31120
元大新中國基金-美元 9.24900 9.22800 0.02100 0.22757
元大新中國基金-新台幣 9.42000 9.39000 0.03000 0.31949
元大新主流基金 20.70000 20.69000 0.01000 0.04833
元大新東協平衡基金-美元 9.95000 9.96400 -0.01400 -0.14051
元大新東協平衡基金-新台幣 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
元大新興市場ESG策略基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051
元大新興印尼機會債券基金-人民幣 12.00780 12.03160 -0.02380 -0.19781
元大新興印尼機會債券基金-美金 11.38260 11.41940 -0.03680 -0.32226
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.41040 11.44290 -0.03250 -0.28402
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.96380 10.99510 -0.03130 -0.28467
元大新興亞洲基金 9.82000 9.81000 0.01000 0.10194
元大萬泰貨幣市場基金 15.00290 15.00280 0.00010 0.00067
元大經貿基金 29.73000 29.82000 -0.09000 -0.30181
元大滬深300單日反向1倍基金 18.35000 18.37000 -0.02000 -0.10887
元大滬深300單日正向2倍基金 12.06000 11.89000 0.17000 1.42977
元大精準中小基金 18.89000 18.95000 -0.06000 -0.31662
元大摩臺基金 33.77000 33.85000 -0.08000 -0.23634
元大標普500基金 20.16000 20.18000 -0.02000 -0.09911
元大標普500單日反向1倍基金 18.32000 18.31000 0.01000 0.05461
元大標普500單日正向2倍基金 21.15000 21.18000 -0.03000 -0.14164
元大標智滬深300基金 15.99000 16.02000 -0.03000 -0.18727
元大歐洲50基金 21.23000 21.11000 0.12000 0.56845
元大績效基金 38.66000 38.73000 -0.07000 -0.18074
元大韓國KOSPI200基金 19.51000 19.68000 -0.17000 -0.86382
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日盛MIT主流基金 13.75000 13.81000 -0.06000 -0.43447
日盛上選基金 21.99000 21.98000 0.01000 0.04550
日盛小而美基金 18.31000 18.34000 -0.03000 -0.16358
日盛中國內需動力基金 9.72000 9.72000 0.00000 0.00000
日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.61200 11.60860 0.00340 0.02929
日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.76700 10.76380 0.00320 0.02973
日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.54720 11.54440 0.00280 0.02425
日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.77040 10.76800 0.00240 0.02229
日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.73650 10.73450 0.00200 0.01863
日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.97420 9.97230 0.00190 0.01905
日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.40010 10.39960 0.00050 0.00481
日盛中國貨幣市場基金(美元) 9.64790 9.65070 -0.00280 -0.02901
日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.47580 9.47600 -0.00020 -0.00211
日盛中國戰略A股基金(人民幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
日盛中國戰略A股基金(美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
日盛中國戰略A股基金(新台幣) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
日盛日盛基金 10.23000 10.27000 -0.04000 -0.38948
日盛全球抗暖化基金 8.54000 8.50000 0.04000 0.47059
日盛全球新興債券基金A 11.11820 11.10430 0.01390 0.12518
日盛全球新興債券基金B 9.46430 9.45250 0.01180 0.12483
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50540 2.50510 0.00030 0.01198
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.95380 1.95350 0.00030 0.01536
日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38730 0.38720 0.00010 0.02583
日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30440 0.30440 0.00000 0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.81940 12.81970 -0.00030 -0.00234
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.92970 9.92990 -0.00020 -0.00201
日盛亞洲機會基金 6.10000 6.09000 0.01000 0.16420
日盛金緻招牌組合基金 10.27340 10.26160 0.01180 0.11499
日盛首選基金 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177
日盛高科技基金 12.30000 12.28000 0.02000 0.16287
日盛貨幣市場基金 14.66220 14.66210 0.00010 0.00068
日盛新台商基金 28.92000 28.95000 -0.03000 -0.10363
日盛精選五虎基金 30.55000 30.62000 -0.07000 -0.22861
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台新1699貨幣市場基金 13.39190 13.39180 0.00010 0.00075
台新2000高科技基金 26.17000 26.05000 0.12000 0.46065
台新大眾貨幣市場基金 14.06360 14.06350 0.00010 0.00071
台新中國通基金 34.94000 34.75000 0.19000 0.54676
台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.67590 10.67510 0.00080 0.00749
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.59000 12.62400 -0.03400 -0.26933
台新中國精選中小基金 10.20000 10.15000 0.05000 0.49261
台新主流基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840
台新北美收益資產證券化基金(A) 19.61000 19.67000 -0.06000 -0.30503
台新北美收益資產證券化基金(A)D 0.62440 0.62650 -0.00210 -0.33520
台新北美收益資產證券化基金(B) 16.16000 16.21000 -0.05000 -0.30845
台新北美收益資產證券化基金(B)D 0.51520 0.51700 -0.00180 -0.34816
台新台灣中小基金 27.89000 27.82000 0.07000 0.25162
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.26120 10.27090 -0.00970 -0.09444
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.70970 9.73760 -0.02790 -0.28652
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.35000 9.37000 -0.02000 -0.21345
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.11630 10.14540 -0.02910 -0.28683
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.75000 -0.03000 -0.30769
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.07190 10.08380 -0.01190 -0.11801
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 10.10950 10.12160 -0.01210 -0.11955
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
台新印度基金 13.43000 13.45000 -0.02000 -0.14870
台新亞美短期債券基金 10.92450 10.92430 0.00020 0.00183
台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.65540 9.64510 0.01030 0.10679
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)D 0.31180 0.31160 0.00020 0.06418
台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.14850 12.13560 0.01290 0.10630
台新亞澳高收益債券基金(累計型)D 0.38560 0.38540 0.00020 0.05189
台新真吉利貨幣市場基金 11.02140 11.02130 0.00010 0.00091
台新高股息平衡基金 26.16190 26.10600 0.05590 0.21413
台新新興市場債券基金(A類型) 10.79470 10.77170 0.02300 0.21352
台新新興市場債券基金(B類型) 8.90460 8.88560 0.01900 0.21383
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.24000 5.23000 0.01000 0.19120
台新歐洲動態平?基金-美元 9.91140 9.93010 -0.01870 -0.18832
台新歐洲動態平?基金-新台幣 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020
台新羅傑斯環球資源指數基金 9.44700 9.44300 0.00400 0.04236
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
未來資產台灣新趨勢基金 14.13000 14.13000 0.00000 0.00000
未來資產全球大消費基金 11.77000 11.78000 -0.01000 -0.08489
未來資產亞太不動產證券化基金A 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827
未來資產亞太不動產證券化基金B 8.28000 8.25000 0.03000 0.36364
未來資產亞洲高收益債券基金A 12.24870 12.23480 0.01390 0.11361
未來資產亞洲高收益債券基金B 10.79930 10.78710 0.01220 0.11310
未來資產亞洲新富基金 16.23000 16.21000 0.02000 0.12338
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49030 12.49020 0.00010 0.00080
未來資產阿波羅基金 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377
未來資產新興市場債券基金A 9.40480 9.39740 0.00740 0.07875
未來資產新興市場債券基金B 7.98700 7.98070 0.00630 0.07894
未來資產閣來寶全球組合基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
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永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.40810 10.40720 0.00090 0.00865
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.72350 9.72070 0.00280 0.02880
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.85400 9.88280 -0.02880 -0.29142
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.39770 10.39750 0.00020 0.00192
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.83110 8.85770 -0.02660 -0.30030
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.33670 9.33620 0.00050 0.00536
永豐中小基金 37.55000 37.52000 0.03000 0.07996
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.03630 2.04440 -0.00810 -0.39620
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.43360 2.43310 0.00050 0.02055
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.66350 9.70030 -0.03680 -0.37937
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.21180 11.20750 0.00430 0.03837
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.62000 3.62000 0.00000 0.00000
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 16.94000 16.92000 0.02000 0.11820
永豐主流品牌基金 12.88000 12.89000 -0.01000 -0.07758
永豐永豐基金 29.01000 28.98000 0.03000 0.10352
永豐亞洲民生消費基金 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775
永豐南非幣2021保本基金 11.01540 11.00590 0.00950 0.08632
永豐高科技基金 17.17000 17.16000 0.01000 0.05828
永豐貨幣市場基金 13.79030 13.79020 0.00010 0.00073
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26360 2.27020 -0.00660 -0.29072
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.26060 2.26060 0.00000 0.00000
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.63100 8.65620 -0.02520 -0.29112
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.57830 10.57290 0.00540 0.05107
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.24190 8.26480 -0.02290 -0.27708
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.47660 11.45020 0.02640 0.23056
永豐滬深300紅利指數基金 15.05000 15.02000 0.03000 0.19973
永豐臺灣加權ETF基金 48.18000 48.25000 -0.07000 -0.14508
永豐領航科技基金 26.80000 26.76000 0.04000 0.14948
永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.35000 10.38000 -0.03000 -0.28902
永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326
永豐標普東南亞指數基金-美元類型 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.00000 8.94000 0.06000 0.67114
永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.02000 8.97000 0.05000 0.55741
永豐趨勢平?基金 38.92000 38.92000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.81280 10.81190 0.00090 0.00832
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.13000 10.11000 0.02000 0.19782
兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204
兆豐國際中小基金 12.94000 12.92000 0.02000 0.15480
兆豐國際中國A股基金(台幣) 14.38000 14.39000 -0.01000 -0.06949
兆豐國際中國A股基金(美金) 13.81000 13.83000 -0.02000 -0.14461
兆豐國際民生動力基金 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900
兆豐國際生命科學基金 15.50000 15.34000 0.16000 1.04302
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.91880 9.91390 0.00490 0.04943
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.00250 9.99920 0.00330 0.03300
兆豐國際全球高股息基金 9.88000 9.91000 -0.03000 -0.30272
兆豐國際全球基金 27.65000 27.57000 0.08000 0.29017
兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251
兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.01060 10.01050 0.00010 0.00100
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.98410 9.95080 0.03330 0.33465
兆豐國際國民基金 21.26000 21.31000 -0.05000 -0.23463
兆豐國際第一基金 11.97000 11.93000 0.04000 0.33529
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.00290 9.99060 0.01230 0.12312
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.50560 8.49510 0.01050 0.12360
兆豐國際萬全基金 17.98000 17.89000 0.09000 0.50307
兆豐國際電子基金 21.62000 21.53000 0.09000 0.41802
兆豐國際綠鑽基金 7.23000 7.22000 0.01000 0.13850
兆豐國際豐台灣基金 27.33000 27.40000 -0.07000 -0.25547
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41170 12.41160 0.00010 0.00081
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
合庫台灣基金 10.83000 10.78000 0.05000 0.46382
合庫全球高收益債券基金A類型 11.15100 11.13710 0.01390 0.12481
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.05510 11.04430 0.01080 0.09779
合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.35150 10.34030 0.01120 0.10831
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.07200 11.05630 0.01570 0.14200
合庫全球高收益債券基金B類型 9.02170 9.01050 0.01120 0.12430
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.89490 9.88520 0.00970 0.09813
合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.49340 9.48310 0.01030 0.10861
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.85680 9.84250 0.01430 0.14529
合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 10.00390 9.99300 0.01090 0.10908
合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.48000 9.50000 -0.02000 -0.21053
合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.30000 9.32000 -0.02000 -0.21459
合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.91000 9.93000 -0.02000 -0.20141
合庫全球新興市場基金 8.97000 8.94000 0.03000 0.33557
合庫貨幣市場基金 10.05860 10.05850 0.00010 0.00099
合庫新興多重收益基金A類型 10.48330 10.45810 0.02520 0.24096
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.06900 11.04430 0.02470 0.22364
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 12.31680 12.27730 0.03950 0.32173
合庫新興多重收益基金B類型 8.96470 8.94320 0.02150 0.24041
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.66170 9.64010 0.02160 0.22406
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.65070 10.61660 0.03410 0.32120
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安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.36920 10.36830 0.00090 0.00868
安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.52150 9.52350 -0.00200 -0.02100
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60510 9.60340 0.00170 0.01770
安聯中國東協基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010
安聯中國策略基金 12.80000 12.77000 0.03000 0.23493
安聯中華新思路基金-人民幣 10.43000 10.41000 0.02000 0.19212
安聯中華新思路基金-美元 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182
安聯中華新思路基金-新臺幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030
安聯台灣大壩基金 18.36000 18.42000 -0.06000 -0.32573
安聯台灣科技基金 29.08000 29.04000 0.04000 0.13774
安聯台灣貨幣市場基金 12.40300 12.40290 0.00010 0.00081
安聯台灣智慧基金 21.08000 21.07000 0.01000 0.04746
安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.19190 15.16700 0.02490 0.16417
安聯四季成長組合基金-美元 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.45530 11.43380 0.02150 0.18804
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.95600 9.93780 0.01820 0.18314
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.26410 12.24220 0.02190 0.17889
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.17750 10.15860 0.01890 0.18605
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 10.02140 10.00370 0.01770 0.17693
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.92560 9.90790 0.01770 0.17865
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.47000 10.45000 0.02000 0.19139
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.76000 9.75000 0.01000 0.10256
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.38000 9.36000 0.02000 0.21368
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.40000 10.39000 0.01000 0.09625
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.22000 10.21000 0.01000 0.09794
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.11450 11.09690 0.01760 0.15860
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.57370 10.55740 0.01630 0.15439
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38820 10.37170 0.01650 0.15909
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.69490 9.67930 0.01560 0.16117
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.52790 9.51330 0.01460 0.15347
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.33350 9.31930 0.01420 0.15237
安聯全球人口趨勢基金 9.60000 9.60000 0.00000 0.00000
安聯全球生技趨勢基金-美元 8.14000 8.10000 0.04000 0.49383
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.37000 31.17000 0.20000 0.64164
安聯全球油礦金趨勢基金 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494
安聯全球計量平?基金 11.96000 11.95000 0.01000 0.08368
安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.41280 12.41400 -0.00120 -0.00967
安聯全球債券基金-B類型(月配息) 11.19400 11.19510 -0.00110 -0.00983
安聯全球新興市場基金 15.20000 15.19000 0.01000 0.06583
安聯全球農金趨勢基金 9.48000 9.58000 -0.10000 -1.04384
安聯全球綠能趨勢基金 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368
安聯亞洲動態策略基金 21.15000 21.14000 0.01000 0.04730
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宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 79.02160 78.98700 0.03460 0.04380
宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.79630 11.79490 0.00140 0.01187
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.78400 66.75380 0.03020 0.04524
宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.89640 9.89520 0.00120 0.01213
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.44520 2.44410 0.00110 0.04501
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.77800 10.77390 0.00410 0.03805
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17590 2.17490 0.00100 0.04598
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.42240 9.41890 0.00350 0.03716
宏利台灣動力基金 24.77000 24.63000 0.14000 0.56841
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.44290 9.43630 0.00660 0.06994
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.49370 9.48370 0.01000 0.10544
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.23780 8.23210 0.00570 0.06924
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.52020 8.51130 0.00890 0.10457
宏利全球債券組合基金 13.19170 13.16880 0.02290 0.17390
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.61470 2.61390 0.00080 0.03061
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.07640 12.07610 0.00030 0.00248
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.47570 9.47480 0.00090 0.00950
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.52610 2.52510 0.00100 0.03960
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.83790 11.83380 0.00410 0.03465
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.66890 3.66690 0.00200 0.05454
宏利亞太中小企業基金(美元) 0.57780 0.57750 0.00030 0.05195
宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 17.39000 17.37000 0.02000 0.11514
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(人民幣避險) 2.09170 2.08940 0.00230 0.11008
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(美元) 9.83440 9.82500 0.00940 0.09567
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(新臺幣) 9.87210 9.86170 0.01040 0.10546
宏利亞澳入息成長平?基金-A類型(澳幣避險) 9.83740 9.82710 0.01030 0.10481
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(人民幣避險) 1.90090 1.89870 0.00220 0.11587
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(美元) 8.82470 8.81630 0.00840 0.09528
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(新臺幣) 8.88550 8.87590 0.00960 0.10816
宏利亞澳入息成長平?基金-B類型(澳幣避險) 8.62250 8.61370 0.00880 0.10216
宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.28350 71.24670 0.03680 0.05165
宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.65200 10.65090 0.00110 0.01033
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.43100 10.41940 0.01160 0.11133
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.06930 10.06010 0.00920 0.09145
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.19190 10.18020 0.01170 0.11493
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.52700 9.51680 0.01020 0.10718
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.25590 9.24630 0.00960 0.10383
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.46760 9.45690 0.01070 0.11314
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.36730 9.35830 0.00900 0.09617
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.53160 2.51920 0.01240 0.49222
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.38630 0.38450 0.00180 0.46814
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.26120 12.20210 0.05910 0.48434
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.94010 0.93760 0.00250 0.26664
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.29810 8.25830 0.03980 0.48194
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.20460 2.19440 0.01020 0.46482
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.34240 0.34080 0.00160 0.46948
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.43920 10.39090 0.04830 0.46483
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.39410 0.39220 0.00190 0.48445
宏利萬利貨幣市場基金 13.58540 13.58530 0.00010 0.00074
宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.08000 2.07000 0.01000 0.48309
宏利精選中華基金(新臺幣) 10.07000 10.02000 0.05000 0.49900
宏利臺灣股息收益基金 23.21000 23.20000 0.01000 0.04310
宏利澳幣保本基金 11.44160 11.43530 0.00630 0.05509
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865
貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.08000 11.07000 0.01000 0.09033
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690
貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.68000 10.67000 0.01000 0.09372
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.34950 11.32350 0.02600 0.22961
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.75610 10.74310 0.01300 0.12101
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.35750 10.34110 0.01640 0.15859
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.92500 10.90770 0.01730 0.15860
貝萊德亞美利加收益基金 9.51000 9.50000 0.01000 0.10526
貝萊德新台幣基金 12.87970 12.87960 0.00010 0.00078
貝萊德寶利基金 19.64000 19.66000 -0.02000 -0.10173
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50040 10.49950 0.00090 0.00857
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60340 9.60600 -0.00260 -0.02707
保德信大中華基金 22.78000 22.75000 0.03000 0.13187
保德信中小型股基金 39.78000 39.76000 0.02000 0.05030
保德信中國中小基金-人民幣 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900
保德信中國中小基金-美元 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263
保德信中國中小基金-新臺幣 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.15400 9.18780 -0.03380 -0.36788
保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.16540 9.19860 -0.03320 -0.36092
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.20730 9.24100 -0.03370 -0.36468
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.40530 9.41630 -0.01100 -0.11682
保德信中國品牌基金-人民幣 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848
保德信中國品牌基金-美元 8.40000 8.38000 0.02000 0.23866
保德信中國品牌基金-新臺幣 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371
保德信台商全方位基金 30.35000 30.42000 -0.07000 -0.23011
保德信全球中小基金 24.35000 24.37000 -0.02000 -0.08207
保德信全球消費商機基金 16.57000 16.56000 0.01000 0.06039
保德信全球基礎建設基金 11.50000 11.54000 -0.04000 -0.34662
保德信全球資源基金 7.22000 7.23000 -0.01000 -0.13831
保德信全球醫療生化基金-美元 8.94000 8.91000 0.03000 0.33670
保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.42000 30.31000 0.11000 0.36292
保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.95650 9.97690 -0.02040 -0.20447
保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.05340 10.05170 0.00170 0.01691
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.67000 9.68410 -0.01410 -0.14560
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.74340 9.73810 0.00530 0.05443
保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.34550 9.43010 -0.08460 -0.89713
保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.00330 10.99100 0.01230 0.11191
保德信亞太基金 18.73000 18.71000 0.02000 0.10689
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.61800 9.64580 -0.02780 -0.28821
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.79800 11.79900 -0.00100 -0.00848
保德信店頭市場基金 30.80000 30.77000 0.03000 0.09750
保德信拉丁美洲基金 6.88000 6.85000 0.03000 0.43796
保德信金平?基金 25.72000 25.73000 -0.01000 -0.03887
保德信金滿意基金 36.51000 36.52000 -0.01000 -0.02738
保德信科技島基金 20.56000 20.53000 0.03000 0.14613
保德信高成長基金 78.41000 78.38000 0.03000 0.03828
保德信第一基金 22.59000 22.61000 -0.02000 -0.08846
保德信貨幣市場基金 15.65320 15.65310 0.00010 0.00064
保德信新世紀基金 9.21000 9.24000 -0.03000 -0.32468
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 9.14180 9.16300 -0.02120 -0.23137
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.04510 11.02840 0.01670 0.15143
保德信新興趨勢組合基金 10.21000 10.23000 -0.02000 -0.19550
保德信瑞騰基金 15.48580 15.48470 0.00110 0.00710
保德信歐洲組合基金 9.03000 9.04000 -0.01000 -0.11062
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.17860 2.17770 0.00090 0.04133
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.69820 2.69710 0.00110 0.04078
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.32220 0.32220 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.40330 0.40330 0.00000 0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.53750 9.53500 0.00250 0.02622
施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01440 12.01060 0.00380 0.03164
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.55840 10.55220 0.00620 0.05876
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.89780 11.89080 0.00700 0.05887
施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.40970 9.40810 0.00160 0.01701
施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.61680 10.61500 0.00180 0.01696
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.04260 10.03540 0.00720 0.07175
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.04260 10.03540 0.00720 0.07175
施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.09640 10.08700 0.00940 0.09319
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.23190 11.20790 0.02400 0.21413
施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.99040 6.97570 0.01470 0.21073
施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.58390 10.56170 0.02220 0.21019
施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59220 11.59220 0.00000 0.00000
施羅德樂活中小基金-A類型 16.18000 16.22000 -0.04000 -0.24661
施羅德樂活中小基金-I類型 3583.790003592.43000 -8.64000 -0.24051
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國平?基金-A類型 9.54640 9.52250 0.02390 0.25098
柏瑞中國平?基金-A類型(人民幣) 9.88170 9.85830 0.02340 0.23736
柏瑞中國平?基金-A類型(美元) 9.53690 9.51540 0.02150 0.22595
柏瑞中國平?基金-B類型 9.02990 9.00730 0.02260 0.25091
柏瑞中國平?基金-B類型(人民幣) 9.10990 9.08830 0.02160 0.23767
柏瑞中國平?基金-B類型(美元) 9.01090 8.99060 0.02030 0.22579
柏瑞中國平?基金-N類型 10.31520 10.28940 0.02580 0.25074
柏瑞中國平?基金-N類型(人民幣) 10.40290 10.37820 0.02470 0.23800
柏瑞中國平?基金-N類型(美元) 10.14230 10.11940 0.02290 0.22630
柏瑞五國金勢力建設基金 6.15000 6.12000 0.03000 0.49020
柏瑞巨人基金 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58040 13.58040 0.00000 0.00000
柏瑞全球金牌組合基金 15.33000 15.31000 0.02000 0.13063
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.05530 13.03820 0.01710 0.13115
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71370 10.70020 0.01350 0.12617
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.73040 11.71690 0.01350 0.11522
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.34610 7.33650 0.00960 0.13085
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.07380 9.06240 0.01140 0.12579
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.92220 8.90800 0.01420 0.15941
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.31190 11.29890 0.01300 0.11506
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.70710 8.69600 0.01110 0.12764
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87200 10.85830 0.01370 0.12617
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.30920 11.29440 0.01480 0.13104
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.21820 10.20200 0.01620 0.15879
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.67900 10.66670 0.01230 0.11531
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.73810 9.72540 0.01270 0.13059
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.13760 10.12480 0.01280 0.12642
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.19520 10.17900 0.01620 0.15915
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.06190 10.05040 0.01150 0.11442
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.82600 10.81360 0.01240 0.11467
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33970 11.32670 0.01300 0.11477
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.05770 11.04660 0.01110 0.10048
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.31260 10.30080 0.01180 0.11455
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.69480 10.68260 0.01220 0.11420
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.53820 10.52760 0.01060 0.10069
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.53420 10.52220 0.01200 0.11404
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.55530 10.54320 0.01210 0.11477
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.68280 10.67210 0.01070 0.10026
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.31260 10.30090 0.01170 0.11358
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69470 10.68250 0.01220 0.11421
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.53810 10.52760 0.01050 0.09974
柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.02000 10.99000 0.03000 0.27298
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882
柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.63000 7.61000 0.02000 0.26281
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.42000 8.40000 0.02000 0.23810
柏瑞亞太高股息基金-N類型 10.06000 10.04000 0.02000 0.19920
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 10.05000 10.04000 0.01000 0.09960
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000
柏瑞拉丁美洲基金 8.83000 8.77000 0.06000 0.68415
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05280 12.03970 0.01310 0.10881
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.39830 8.38920 0.00910 0.10847
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.70060 11.68950 0.01110 0.09496
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.54780 10.53750 0.01030 0.09775
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.14020 10.13190 0.00830 0.08192
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.39540 9.38650 0.00890 0.09482
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.04920 10.03940 0.00980 0.09762
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.20930 10.20100 0.00830 0.08136
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.14240 10.13250 0.00990 0.09771
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.27630 10.26660 0.00970 0.09448
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.12340 10.11510 0.00830 0.08206
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.41360 10.40340 0.01020 0.09804
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 10.15210 10.14250 0.00960 0.09465
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 10.05090 10.03900 0.01190 0.11854
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.21170 10.20330 0.00840 0.08233
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.19380 12.17800 0.01580 0.12974
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.95480 10.94070 0.01410 0.12888
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.75320 10.74090 0.01230 0.11452
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 8.05780 8.04740 0.01040 0.12923
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.71540 9.70290 0.01250 0.12883
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.51700 10.50500 0.01200 0.11423
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.48180 10.46810 0.01370 0.13087
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.76990 10.75760 0.01230 0.11434
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.50150 10.48790 0.01360 0.12967
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.28070 10.26740 0.01330 0.12954
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.73920 10.72700 0.01220 0.11373
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.43320 11.41590 0.01730 0.15154
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.26450 11.24680 0.01770 0.15738
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.66640 10.65180 0.01460 0.13707
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 10.15170 10.13640 0.01530 0.15094
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.30180 10.28560 0.01620 0.15750
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.34380 10.32960 0.01420 0.13747
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.61360 10.59700 0.01660 0.15665
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.20080 10.18530 0.01550 0.15218
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.16020 10.14620 0.01400 0.13798
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.30870 10.29310 0.01560 0.15156
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.51350 10.49700 0.01650 0.15719
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.10740 10.09360 0.01380 0.13672
柏瑞旗艦全球平?組合基金 17.10000 17.09000 0.01000 0.05851
柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.52000 15.51000 0.01000 0.06447
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.26240 13.25270 0.00970 0.07319
柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.75640 8.75000 0.00640 0.07314
柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.24110 10.23640 0.00470 0.04591
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.43310 10.42730 0.00580 0.05562
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.59030 10.58140 0.00890 0.08411
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.31820 10.31390 0.00430 0.04169
柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.07990 10.07530 0.00460 0.04566
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.22490 10.21920 0.00570 0.05578
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24690 10.23830 0.00860 0.08400
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.15700 10.15280 0.00420 0.04137
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.03450 10.02900 0.00550 0.05484
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.22130 10.21250 0.00880 0.08617
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.10170 10.09750 0.00420 0.04159
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.90000 18.02000 -0.12000 -0.66593
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 22.72000 22.48000 0.24000 1.06762
國泰大中華基金 19.01000 18.98000 0.03000 0.15806
國泰小龍基金 13.99000 13.96000 0.03000 0.21490
國泰中小成長基金 39.54000 39.41000 0.13000 0.32987
國泰中國內需增長基金台幣級別 14.46000 14.42000 0.04000 0.27739
國泰中國內需增長基金美元I級別 0.51330 0.51200 0.00130 0.25391
國泰中國內需增長基金美元級別 0.50100 0.49970 0.00130 0.26016
國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.16940 2.16730 0.00210 0.09689
國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.01610 10.01520 0.00090 0.00899
國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.46480 9.46400 0.00080 0.00845
國泰中國高收益債券基金D(A)不分配 0.31710 0.31720 -0.00010 -0.03153
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.83690 10.83620 0.00070 0.00646
國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.60040 1.60230 -0.00190 -0.11858
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.59260 10.60360 -0.01100 -0.10374
國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34040 0.34090 -0.00050 -0.14667
國泰中國新興戰略基金台幣級別 16.99000 16.87000 0.12000 0.71132
國泰中國新興戰略基金美元級別 0.53460 0.53090 0.00370 0.69693
國泰中港台基金台幣級別 13.42000 13.39000 0.03000 0.22405
國泰中港台基金美元級別 0.42720 0.42630 0.00090 0.21112
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 21.19000 21.24000 -0.05000 -0.23540
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 18.04000 18.10000 -0.06000 -0.33149
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 22.39000 22.24000 0.15000 0.67446
國泰台灣貨幣市場基金 12.34230 12.34230 0.00000 0.00000
國泰平?基金 24.22000 24.19000 0.03000 0.12402
國泰全球永利貨幣市場基金 12.66370 12.66670 -0.00300 -0.02368
國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.07450 2.07700 -0.00250 -0.12037
國泰全球高股息基金-台幣級別 9.71000 9.73000 -0.02000 -0.20555
國泰全球高股息基金-美金級別 0.30770 0.30840 -0.00070 -0.22698
國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.40540 0.40140 0.00400 0.99651
國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.53000 12.63000 -0.10000 -0.79177
國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42300 0.42660 -0.00360 -0.84388
國泰全球資源基金 6.00000 6.04000 -0.04000 -0.66225
國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.45000 8.49000 -0.04000 -0.47114
國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26800 0.26940 -0.00140 -0.51967
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36560 0.36540 0.00020 0.05473
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34670 0.34650 0.00020 0.05772
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37880 0.37860 0.00020 0.05283
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.45000 9.45000 0.00000 0.00000
國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42080 0.41540 0.00540 1.29995
國泰亞太入息平?基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27570 2.27210 0.00360 0.15844
國泰亞太入息平?基金-台幣級別A(不配息型) 10.65810 10.65080 0.00730 0.06854
國泰亞太入息平?基金-台幣級別B(配息型) 10.43400 10.42690 0.00710 0.06809
國泰亞太入息平?基金-美金級別A(不配息型) 0.33840 0.33830 0.00010 0.02956
國泰亞太入息平?基金-美金級別B(配息型) 0.33130 0.33120 0.00010 0.03019
國泰亞太入息平?基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44310 0.43750 0.00560 1.28000
國泰亞洲成長基金台幣級別 9.33000 9.35000 -0.02000 -0.21390
國泰亞洲成長基金美元級別 0.30580 0.30650 -0.00070 -0.22838
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.43000 15.41000 0.02000 0.12979
國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.48940 0.48890 0.00050 0.10227
國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.32000 13.30000 0.02000 0.15038
國泰科技生化基金 29.83000 29.77000 0.06000 0.20155
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 19.93000 19.96000 -0.03000 -0.15030
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 19.89000 19.87000 0.02000 0.10065
國泰紐幣2021保本基金 11.44050 11.42950 0.01100 0.09624
國泰紐幣八年期保本基金 11.71210 11.70140 0.01070 0.09144
國泰紐幣保本基金 11.73710 11.72640 0.01070 0.09125
國泰高科技基金 10.02000 9.99000 0.03000 0.30030
國泰國泰基金 19.66000 19.66000 0.00000 0.00000
國泰富時中國A50基金 16.09000 16.06000 0.03000 0.18680
國泰策略高收益債券基金A 10.60120 10.58570 0.01550 0.14642
國泰策略高收益債券基金B 8.46020 8.44790 0.01230 0.14560
國泰新興市場基金 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.19120 2.18720 0.00400 0.18288
國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.60360 1.60070 0.00290 0.18117
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.33490 0.33470 0.00020 0.05976
國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.35040 0.35010 0.00030 0.08569
國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24750 0.24730 0.00020 0.08087
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.72880 10.72170 0.00710 0.06622
國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.73620 7.73110 0.00510 0.06597
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.36000 18.34000 0.02000 0.10905
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.20000 23.26000 -0.06000 -0.25795
國泰價值卓越基金 11.74000 11.73000 0.01000 0.08525
國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460
國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31840 0.31900 -0.00060 -0.18809
國泰豐益債券組合基金 12.19340 12.17250 0.02090 0.17170
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 10.06110 10.05890 0.00220 0.02187
第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.30040 9.30260 -0.00220 -0.02365
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.36880 10.36640 0.00240 0.02315
第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.59550 9.59790 -0.00240 -0.02501
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.50490 10.50410 0.00080 0.00762
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.60630 9.60520 0.00110 0.01145
第一金大中華基金 19.68000 19.70000 -0.02000 -0.10152
第一金小型精選基金 26.28000 26.31000 -0.03000 -0.11403
第一金中國世紀基金 10.40000 10.32000 0.08000 0.77519
第一金中國世紀基金-人民幣 13.59000 13.48000 0.11000 0.81602
第一金中概平衡基金 19.67000 19.72000 -0.05000 -0.25355
第一金台灣貨幣市場基金 15.13900 15.13880 0.00020 0.00132
第一金全家福貨幣市場基金 176.61200 176.61100 0.00100 0.00057
第一金全球大趨勢基金 18.21000 18.22000 -0.01000 -0.05488
第一金全球不動產證券化基金A 7.50740 7.52430 -0.01690 -0.22461
第一金全球不動產證券化基金B 5.61110 5.62380 -0.01270 -0.22583
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.40150 9.39830 0.00320 0.03405
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.30950 10.30600 0.00350 0.03396
第一金全球高收益債券基金A 14.61070 14.58620 0.02450 0.16797
第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.17720 10.15680 0.02040 0.20085
第一金全球高收益債券基金A-美元 9.44240 9.43100 0.01140 0.12088
第一金全球高收益債券基金B 9.75470 9.73830 0.01640 0.16841
第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.17730 10.15670 0.02060 0.20282
第一金全球高收益債券基金B-美元 8.40470 8.39460 0.01010 0.12032
第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.54860 10.52610 0.02250 0.21375
第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.18000 10.15000 0.03000 0.29557
第一金亞洲科技基金 16.41000 16.43000 -0.02000 -0.12173
第一金亞洲新興市場基金 11.68000 11.70000 -0.02000 -0.17094
第一金店頭市場基金 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000
第一金創新趨勢基金 16.45000 16.45000 0.00000 0.00000
第一金電子基金 24.12000 24.06000 0.06000 0.24938
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一大中華中小基金 12.70000 12.59000 0.11000 0.87371
統一大滿貫基金 24.85000 24.79000 0.06000 0.24203
統一大龍印基金 15.63000 15.59000 0.04000 0.25657
統一大龍騰中國基金 9.79000 9.72000 0.07000 0.72016
統一中小基金 19.64000 19.66000 -0.02000 -0.10173
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.44840 10.44600 0.00240 0.02298
統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.95120 9.95100 0.00020 0.00201
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.94520 9.94390 0.00130 0.01307
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.12200 11.11940 0.00260 0.02338
統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.50900 10.50880 0.00020 0.00190
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.51630 10.51500 0.00130 0.01236
統一台灣動力基金 12.36000 12.34000 0.02000 0.16207
統一全天候基金 78.39000 78.25000 0.14000 0.17891
統一全球債券組合基金 12.28000 12.25950 0.02050 0.16722
統一全球新科技基金(人民幣) 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930
統一全球新科技基金(美元) 11.07000 10.99000 0.08000 0.72793
統一全球新科技基金(新台幣) 10.84000 10.76000 0.08000 0.74349
統一亞太基金 23.97000 23.88000 0.09000 0.37688
統一亞洲大金磚基金 11.57000 11.54000 0.03000 0.25997
統一奔騰基金 43.75000 43.84000 -0.09000 -0.20529
統一強棒貨幣市場基金 16.54980 16.54960 0.00020 0.00121
統一強漢基金 19.16000 19.09000 0.07000 0.36668
統一統信基金 26.05000 26.04000 0.01000 0.03840
統一黑馬基金 44.31000 44.44000 -0.13000 -0.29253
統一新亞洲科技能源基金 16.22000 16.14000 0.08000 0.49566
統一新興市場企業債券基金-月配型 9.13210 9.12710 0.00500 0.05478
統一新興市場企業債券基金-累積型 10.57370 10.56790 0.00580 0.05488
統一經建基金 33.15000 33.09000 0.06000 0.18132
統一龍馬基金 50.70000 50.61000 0.09000 0.17783
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金 15.27000 15.22000 0.05000 0.32852
野村中小基金 37.89000 37.94000 -0.05000 -0.13179
野村中國機會基金 11.20000 11.16000 0.04000 0.35842
野村巴西基金 5.83000 5.74000 0.09000 1.56794
野村日本領先基金 10.36000 10.29000 0.07000 0.68027
野村台灣高股息基金 19.84000 19.84000 0.00000 0.00000
野村台灣運籌基金 28.36000 28.41000 -0.05000 -0.17599
野村平?基金 16.58000 16.60000 -0.02000 -0.12048
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.27000 10.25000 0.02000 0.19512
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 13.39000 13.37000 0.02000 0.14959
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815
野村全球生技醫療基金 15.65000 15.56000 0.09000 0.57841
野村全球品牌基金 19.45000 19.42000 0.03000 0.15448
野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.86640 8.86230 0.00410 0.04626
野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000
野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.58480 11.57950 0.00530 0.04577
野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.36910 11.36100 0.00810 0.07130
野村全球氣候變遷基金 7.30000 7.28000 0.02000 0.27473
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 11.92000 11.88000 0.04000 0.33670
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.34000 9.32000 0.02000 0.21459
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 16.33000 16.28000 0.05000 0.30713
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
野村全球短期收益基金-美元計價 10.07440 10.06780 0.00660 0.06556
野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.22590 10.21830 0.00760 0.07438
野村多元收益平?基金-月配類型人民幣計價 9.97140 9.96720 0.00420 0.04214
野村多元收益平?基金-月配類型美元計價 9.92790 9.92280 0.00510 0.05140
野村多元收益平?基金-月配類型新臺幣計價 9.78600 9.77910 0.00690 0.07056
野村多元收益平?基金-累積類型人民幣計價 10.04300 10.03870 0.00430 0.04283
野村多元收益平?基金-累積類型美元計價 9.98790 9.98270 0.00520 0.05209
野村多元收益平?基金-累積類型新臺幣計價 9.84410 9.83720 0.00690 0.07014
野村多元資產動態平?基金-月配類型人民幣計價 9.66960 9.68590 -0.01630 -0.16829
野村多元資產動態平?基金-月配類型南非幣計價 9.99610 10.01330 -0.01720 -0.17177
野村多元資產動態平?基金-月配類型美元計價 9.43350 9.44840 -0.01490 -0.15770
野村多元資產動態平?基金-月配類型新臺幣計價 9.63270 9.64520 -0.01250 -0.12960
野村多元資產動態平?基金-月配類型澳幣計價 9.47250 9.48550 -0.01300 -0.13705
野村多元資產動態平?基金-累積類型人民幣計價 10.24590 10.26310 -0.01720 -0.16759
野村多元資產動態平?基金-累積類型南非幣計價 10.88880 10.90810 -0.01930 -0.17693
野村多元資產動態平?基金-累積類型美元計價 9.84720 9.86280 -0.01560 -0.15817
野村多元資產動態平?基金-累積類型新臺幣計價 10.05000 10.06310 -0.01310 -0.13018
野村多元資產動態平?基金-累積類型澳幣計價 9.98420 9.99790 -0.01370 -0.13703
野村成長基金 26.13000 26.12000 0.01000 0.03828
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.87000 8.86000 0.01000 0.11287
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.80000 11.79000 0.01000 0.08482
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.62190 9.60980 0.01210 0.12591
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.79010 9.78090 0.00920 0.09406
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.08040 13.06400 0.01640 0.12554
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.34250 11.33180 0.01070 0.09442
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.69190 10.68320 0.00870 0.08144
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.51550 10.50660 0.00890 0.08471
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.40570 10.39570 0.01000 0.09619
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84300 10.83260 0.01040 0.09601
野村泰國基金 35.34000 35.29000 0.05000 0.14168
野村高科技基金 7.82000 7.78000 0.04000 0.51414
野村貨幣市場基金 16.15430 16.15420 0.00010 0.00062
野村新馬基金 14.03000 14.05000 -0.02000 -0.14235
野村新興高收益債組合基金-月配型 8.70450 8.68560 0.01890 0.21760
野村新興高收益債組合基金-累積型 11.79750 11.77180 0.02570 0.21832
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 6.57000 6.60000 -0.03000 -0.45455
野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561
野村精選貨幣市場基金 12.03090 12.03090 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.86000 0.01000 0.10142
野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000
野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000
野村歐洲高股息基金季配型 7.61000 7.60000 0.01000 0.13158
野村歐洲高股息基金累積型 10.36000 10.34000 0.02000 0.19342
野村積極成長基金 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000
野村優質基金 29.92000 29.92000 0.00000 0.00000
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.89670 8.88480 0.01190 0.13394
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.22690 8.21540 0.01150 0.13998
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.50930 8.49530 0.01400 0.16480
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.51450 10.50030 0.01420 0.13523
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.87450 9.86070 0.01380 0.13995
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.20540 10.18860 0.01680 0.16489
野村環球基金-人民幣計價 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945
野村環球基金-新臺幣計價 13.05000 13.06000 -0.01000 -0.07657
野村鴻利基金 18.03000 18.04000 -0.01000 -0.05543
野村鴻揚貨幣市場基金 16.79720 16.79720 0.00000 0.00000
野村鴻運基金 18.33000 18.33000 0.00000 0.00000
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381
野村雙印傘型基金之印度潛力基金 11.90000 11.91000 -0.01000 -0.08396
野村鑫平衡組合基金 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593
野村鑫全球債券組合基金 13.31460 13.29960 0.01500 0.11279
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基台商天下基金 11.22000 11.20000 0.02000 0.17857
凱基台灣精五門基金 20.29000 20.29000 0.00000 0.00000
凱基亞太高股息基金 11.31000 11.35000 -0.04000 -0.35242
凱基亞洲四金磚基金 14.71000 14.76000 -0.05000 -0.33875
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.45000 11.44000 0.01000 0.08741
凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.54220 10.54590 -0.00370 -0.03508
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.63000 10.63000 0.00000 0.00000
凱基凱旋貨幣市場基金 11.47690 11.47680 0.00010 0.00087
凱基開創基金 20.08000 20.08000 0.00000 0.00000
凱基雲端趨勢基金 15.35000 15.36000 -0.01000 -0.06510
凱基新興市場中小基金 15.39000 15.41000 -0.02000 -0.12979
凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.55800 10.55100 0.00700 0.06634
凱基新興亞洲債券基金-配息型 9.00990 9.00400 0.00590 0.06553
凱基新興趨勢ETF組合基金 7.10000 7.11000 -0.01000 -0.14065
凱基資源國基金 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.93010 9.93190 -0.00180 -0.01812
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299
凱基護城河基金-台幣計價A 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000
凱基護城河基金-美元計價B 10.33200 10.32980 0.00220 0.02130
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦NASDAQ-100基金 21.25000 21.23000 0.02000 0.09421
富邦上証180基金 27.33000 27.21000 0.12000 0.44101
富邦大中華成長基金 5.50000 5.49000 0.01000 0.18215
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.56000 9.60000 -0.04000 -0.41667
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 32.29000 31.84000 0.45000 1.41332
富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.63650 10.63580 0.00070 0.00658
富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.13900 10.14520 -0.00620 -0.06111
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.50380 12.50350 0.00030 0.00240
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.88830 1.88830 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.26160 10.26130 0.00030 0.00292
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.59020 1.59020 0.00000 0.00000
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.28270 11.27940 0.00330 0.02926
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.67120 1.67220 -0.00100 -0.05980
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.30570 10.30270 0.00300 0.02912
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.54550 1.54640 -0.00090 -0.05820
富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.29150 10.27320 0.01830 0.17813
富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.54850 9.53850 0.01000 0.10484
富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.56710 9.55650 0.01060 0.11092
富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.66640 9.64930 0.01710 0.17721
富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.93980 8.93040 0.00940 0.10526
富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.98000 8.97010 0.00990 0.11037
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 19.94000 19.97000 -0.03000 -0.15023
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 14.84000 14.83000 0.01000 0.06743
富邦日本東証基金 17.53000 17.61000 -0.08000 -0.45429
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 32.75000 32.76000 -0.01000 -0.03053
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.86000 40.83000 0.03000 0.07348
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.86000 42.97000 -0.11000 -0.25599
富邦台灣心基金 16.63000 16.62000 0.01000 0.06017
富邦台灣釆吉50基金 41.95000 42.06000 -0.11000 -0.26153
富邦台灣科技指數基金 45.02000 45.29000 -0.27000 -0.59616
富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.92000 8.95000 -0.03000 -0.33520
富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.28000 0.28000 0.00000 0.00000
富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.90790 10.90910 -0.00120 -0.01100
富邦全球投資等級債券基金-B類型 9.72700 9.72800 -0.00100 -0.01028
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 21.23000 21.10000 0.13000 0.61611
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 17.94000 18.04000 -0.10000 -0.55432
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 23.51000 23.23000 0.28000 1.20534
富邦吉祥貨幣市場基金 15.53600 15.53590 0.00010 0.00064
富邦長紅基金 49.39000 49.43000 -0.04000 -0.08092
富邦科技基金 18.48000 18.48000 0.00000 0.00000
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.28000 18.36000 -0.08000 -0.43573
富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 22.95000 22.74000 0.21000 0.92348
富邦高成長基金 18.16000 18.17000 -0.01000 -0.05504
富邦基金 9.84000 9.85000 -0.01000 -0.10152
富邦深証100基金 9.98000 10.00000 -0.02000 -0.20000
富邦策略高收益債券基金-A類型 12.03660 12.01930 0.01730 0.14394
富邦策略高收益債券基金-B類型 10.01620 10.00180 0.01440 0.14397
富邦策略高收益債券基金-C類型 9.66510 9.65120 0.01390 0.14402
富邦精準基金 36.95000 36.98000 -0.03000 -0.08112
富邦精銳中小基金 9.01000 9.01000 0.00000 0.00000
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.95000 9.93000 0.02000 0.20141
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金 26.00000 26.01000 -0.01000 -0.03845
富達卓越領航全球組合基金 12.63000 12.66000 -0.03000 -0.23697
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.51000 9.48000 0.03000 0.31646
富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.39000 10.37000 0.02000 0.19286
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.34000 9.31000 0.03000 0.32223
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.36800 10.36010 0.00790 0.07625
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.83500 9.83810 -0.00310 -0.03151
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.73700 9.73260 0.00440 0.04521
富蘭克林華美中華基金 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.49000 16.47000 0.02000 0.12143
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.75000 17.82000 -0.07000 -0.39282
富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.38000 9.37000 0.01000 0.10672
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.31000 9.30000 0.01000 0.10753
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.79150 8.79680 -0.00530 -0.06025
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.84300 9.85050 -0.00750 -0.07614
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.90970 9.91720 -0.00750 -0.07563
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.76610 9.77200 -0.00590 -0.06038
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.91750 8.91100 0.00650 0.07294
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.08900 10.08170 0.00730 0.07241
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.76590 10.75850 0.00740 0.06878
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.36740 11.35970 0.00770 0.06778
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 8.10590 8.09660 0.00930 0.11486
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.65560 9.64460 0.01100 0.11405
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.22190 8.21070 0.01120 0.13641
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.47340 10.45910 0.01430 0.13672
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.13150 8.12180 0.00970 0.11943
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.89630 9.88450 0.01180 0.11938
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.11800 9.10850 0.00950 0.10430
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.92480 9.91720 0.00760 0.07663
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.99300 9.98490 0.00810 0.08112
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.06110 13.04760 0.01350 0.10347
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(分配型) 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-人民幣(累積型) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(分配型) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471
富蘭克林華美多重收益平?基金-南非幣(累積型) 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(分配型) 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081
富蘭克林華美多重收益平?基金-美元(累積型) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(分配型) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美多重收益平?基金-新台幣(累積型) 9.65000 9.65000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-人民幣(分配型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(分配型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-美元(累積型) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(分配型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美亞太平?基金-新台幣(累積型) 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.27130 11.26730 0.00400 0.03550
富蘭克林華美第一富基金 30.67000 30.75000 -0.08000 -0.26016
富蘭克林華美貨幣市場基金 10.22720 10.22720 0.00000 0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 10.72000 10.70000 0.02000 0.18692
富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.05000 12.04000 0.01000 0.08306
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.41870 7.40120 0.01750 0.23645
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.09310 10.09160 0.00150 0.01486
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.62650 10.60590 0.02060 0.19423
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 10.94290 10.92170 0.02120 0.19411
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 8.18780 8.16100 0.02680 0.32839
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.37110 10.33910 0.03200 0.30950
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.40720 10.37510 0.03210 0.30939
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.22740 11.19070 0.03670 0.32795
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華人民幣貨幣市場基金 10.93610 10.93530 0.00080 0.00732
復華人生目標基金 28.44670 28.46250 -0.01580 -0.05551
復華大中華中小策略基金 8.21000 8.16000 0.05000 0.61275
復華中小精選基金 44.32000 44.26000 0.06000 0.13556
復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.84000 6.81000 0.03000 0.44053
復華中國新經濟A股基金-新臺幣 6.36000 6.34000 0.02000 0.31546
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 9.03000 9.00000 0.03000 0.33333
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364
復華全方位基金 20.26000 20.31000 -0.05000 -0.24618
復華全球大趨勢基金-美元 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921
復華全球大趨勢基金-新臺幣 16.08000 16.10000 -0.02000 -0.12422
復華全球平?基金-新臺幣 17.86000 17.84000 0.02000 0.11211
復華全球物聯網科技基金-美元 10.34000 10.28000 0.06000 0.58366
復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.13000 10.07000 0.06000 0.59583
復華全球原物料基金 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088
復華全球消費基金-新臺幣 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940
復華全球短期收益基金-新臺幣 11.44810 11.44440 0.00370 0.03233
復華全球債券基金 14.03090 14.02610 0.00480 0.03422
復華全球債券組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123
復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.44000 13.45000 -0.01000 -0.07435
復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183
復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183
復華有利貨幣市場基金 13.35520 13.35510 0.00010 0.00075
復華亞太平?基金 12.36000 12.35000 0.01000 0.08097
復華亞太成長基金 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426
復華東協世紀基金 11.77000 11.77000 0.00000 0.00000
復華南非幣2017保本基金 11.86000 11.86000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金A 11.65000 11.65000 0.00000 0.00000
復華南非幣長期收益基金B 8.52000 8.52000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金A 12.03000 12.03000 0.00000 0.00000
復華南非幣短期收益基金B 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000
復華美國新星基金-美元 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782
復華美國新星基金-新臺幣 10.41000 10.42000 -0.01000 -0.09597
復華恒生基金 17.52000 17.43000 0.09000 0.51635
復華恒生單日反向一倍基金 11.60000 11.66000 -0.06000 -0.51458
復華恒生單日正向二倍基金 22.07000 21.84000 0.23000 1.05311
復華神盾基金 19.49480 19.51310 -0.01830 -0.09378
復華高成長基金 45.35000 45.34000 0.01000 0.02206
復華高益策略組合基金 13.54000 13.54000 0.00000 0.00000
復華貨幣市場基金 14.31320 14.31310 0.00010 0.00070
復華復華基金 14.56000 14.59000 -0.03000 -0.20562
復華華人世紀基金 13.82000 13.73000 0.09000 0.65550
復華傳家二號基金 22.08060 22.09840 -0.01780 -0.08055
復華傳家基金 18.85630 18.87000 -0.01370 -0.07260
復華奧林匹克全球組合基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949
復華新興人民幣短期收益基金 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000
復華新興人民幣債券基金A 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025
復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000
復華新興市場高收益債券基金A 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331
復華新興市場高收益債券基金B 6.54000 6.53000 0.01000 0.15314
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.89000 13.91000 -0.02000 -0.14378
復華新興市場短期收益基金 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941
復華滬深300 A股基金 20.62000 20.54000 0.08000 0.38948
復華數位經濟基金 35.22000 35.24000 -0.02000 -0.05675
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
惠理康和兩岸價值基金 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.82440 9.82030 0.00410 0.04175
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 9.00330 9.00700 -0.00370 -0.04108
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.29810 9.29840 -0.00030 -0.00323
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.11980 11.11520 0.00460 0.04138
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.20930 10.21350 -0.00420 -0.04112
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.53790 10.53820 -0.00030 -0.00285
景順主流基金 17.42000 17.41000 0.01000 0.05744
景順台灣科技基金 29.42000 29.53000 -0.11000 -0.37250
景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121
景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.16000 10.17000 -0.01000 -0.09833
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822
景順全球科技基金 15.54000 15.57000 -0.03000 -0.19268
景順全球康健基金 15.98000 15.92000 0.06000 0.37688
景順貨幣市場基金 15.85050 15.85040 0.00010 0.00063
景順潛力基金 32.16000 32.15000 0.01000 0.03110
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 11.09000 11.09000 0.00000 0.00000
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.57000 10.57000 0.00000 0.00000
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.15970 9.17060 -0.01090 -0.11886
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.77700 8.75050 0.02650 0.30284
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.71950 10.73190 -0.01240 -0.11554
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.31620 10.28510 0.03110 0.30238
華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.93000 7.93000 0.00000 0.00000
華南永昌中國A股基金(美元) 7.80000 7.77000 0.03000 0.38610
華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.64000 11.59000 0.05000 0.43141
華南永昌永昌基金 14.00000 13.99000 0.01000 0.07148
華南永昌全球亨利組合基金 14.39910 14.38340 0.01570 0.10915
華南永昌全球神農水資源基金 9.59000 9.61000 -0.02000 -0.20812
華南永昌全球精品基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000
華南永昌多重資產入息平?基金(月配美元) 10.02000 10.04000 -0.02000 -0.19920
華南永昌多重資產入息平?基金(月配新台幣) 10.27000 10.29000 -0.02000 -0.19436
華南永昌多重資產入息平?基金(累積美元) 11.03000 11.05000 -0.02000 -0.18100
華南永昌多重資產入息平?基金(累積新台幣) 11.17000 11.19000 -0.02000 -0.17873
華南永昌亞太動態平?基金(月配息) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891
華南永昌亞太動態平?基金(累積) 10.18000 10.19000 -0.01000 -0.09814
華南永昌物聯網精選基金 9.84000 9.81000 0.03000 0.30581
華南永昌前瞻科技基金 13.60000 13.56000 0.04000 0.29499
華南永昌策略報酬基金 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121
華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.10690 16.10680 0.00010 0.00062
華南永昌龍盈平?基金 19.05880 19.01840 0.04040 0.21243
華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.85890 11.85890 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓中小型基金 19.77000 19.75000 0.02000 0.10127
華頓中國多重機會平?基金 10.59250 10.56800 0.02450 0.23183
華頓台灣基金 17.13000 17.09000 0.04000 0.23406
華頓平安貨幣市場基金 11.44790 11.44780 0.00010 0.00087
華頓全球時尚精品基金 13.18000 13.18000 0.00000 0.00000
華頓全球高收益債券基金A 13.23760 13.23350 0.00410 0.03098
華頓全球高收益債券基金B 9.24150 9.23860 0.00290 0.03139
華頓全球黑鑽油源基金 6.08000 6.09000 -0.01000 -0.16420
華頓新興亞太債券基金A 10.92870 10.92570 0.00300 0.02746
華頓新興亞太債券基金B 9.01000 9.00750 0.00250 0.02775
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匯豐中小基金 9.46000 9.44000 0.02000 0.21186
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.64660 2.64730 -0.00070 -0.02644
匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 12.36940 12.37830 -0.00890 -0.07190
匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.39230 0.39270 -0.00040 -0.10186
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣不配息) 11.04550 11.04910 -0.00360 -0.03258
匯豐中國多元資產入息平?基金(人民幣配息) 10.57660 10.57970 -0.00310 -0.02930
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣不配息) 10.26290 10.27090 -0.00800 -0.07789
匯豐中國多元資產入息平?基金(台幣配息) 9.78830 9.79580 -0.00750 -0.07656
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元不配息) 10.24440 10.25620 -0.01180 -0.11505
匯豐中國多元資產入息平?基金(美元配息) 9.80500 9.81660 -0.01160 -0.11817
匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.15000 11.09000 0.06000 0.54103
匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040
匯豐中國科技精選基金(美元) 10.53000 10.48000 0.05000 0.47710
匯豐中國動力基金(人民幣) 2.98000 2.98000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(台幣) 13.92000 13.92000 0.00000 0.00000
匯豐中國動力基金(美元) 0.44000 0.44000 0.00000 0.00000
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.34120 2.34100 0.00020 0.00854
匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.06560 2.06520 0.00040 0.01937
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.51700 11.52590 -0.00890 -0.07722
匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 10.20910 10.21700 -0.00790 -0.07732
匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.34640 0.34670 -0.00030 -0.08653
匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.30910 0.30930 -0.00020 -0.06466
匯豐五福全球債券組合基金 13.42560 13.41110 0.01450 0.10812
匯豐太平洋精典基金 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229
匯豐台灣精典基金 20.34000 20.34000 0.00000 0.00000
匯豐全球趨勢組合基金 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000
匯豐全球關鍵資源基金 7.02000 7.07000 -0.05000 -0.70721
匯豐安富基金 23.18000 23.18000 0.00000 0.00000
匯豐成功基金 34.79000 34.92000 -0.13000 -0.37228
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.53800 2.54180 -0.00380 -0.14950
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.42910 2.43290 -0.00380 -0.15619
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.90540 11.90580 -0.00040 -0.00336
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 9.00170 9.00190 -0.00020 -0.00222
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.37690 0.37780 -0.00090 -0.23822
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36150 0.36230 -0.00080 -0.22081
匯豐拉丁美洲基金 7.57000 7.51000 0.06000 0.79893
匯豐金磚動力基金 12.03000 11.99000 0.04000 0.33361
匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94100 14.94090 0.00010 0.00067
匯豐富泰貨幣市場基金 15.78010 15.78000 0.00010 0.00063
匯豐黃金及礦業股票型基金 5.42000 5.41000 0.01000 0.18484
匯豐新鑽動力基金 9.42000 9.41000 0.01000 0.10627
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 6.25050 6.26380 -0.01330 -0.21233
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.27790 9.29130 -0.01340 -0.14422
匯豐龍鳳基金 43.38000 43.37000 0.01000 0.02306
匯豐龍騰電子基金 30.71000 30.61000 0.10000 0.32669
匯豐雙高收益債券組合基金 12.37850 12.35290 0.02560 0.20724
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金 18.45000 18.43000 0.02000 0.10852
新光中國成長基金 9.81000 9.76000 0.05000 0.51230
新光台灣富貴基金 21.44000 21.46000 -0.02000 -0.09320
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025
新光全球生技醫療基金(美元) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709
新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.29000 10.27000 0.02000 0.19474
新光全球債券基金(A累積)美元 10.01110 10.00430 0.00680 0.06797
新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.01320 10.00610 0.00710 0.07096
新光全球債券基金(B配息)美元 10.01110 10.00430 0.00680 0.06797
新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.01320 10.00610 0.00710 0.07096
新光吉星貨幣市場基金 15.34740 15.34730 0.00010 0.00065
新光亞洲精選基金 21.11000 21.04000 0.07000 0.33270
新光兩岸優勢基金 11.30000 11.25000 0.05000 0.44444
新光店頭基金 23.00000 23.00000 0.00000 0.00000
新光南非幣保本基金 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699
新光美國豐收平?基金(A累積)美元 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718
新光美國豐收平?基金(A累積)新臺幣 9.97000 9.97000 0.00000 0.00000
新光美國豐收平?基金(B配息)美元 10.15000 10.16000 -0.01000 -0.09843
新光美國豐收平?基金(B配息)新臺幣 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000
新光國家建設基金 23.82000 23.78000 0.04000 0.16821
新光創新科技基金 15.03000 14.99000 0.04000 0.26684
新光福運平?基金 16.02000 16.01230 0.00770 0.04809
新光澳幣八年期保本基金 9.90000 9.88000 0.02000 0.20243
新光澳幣十年期保本基金 10.48000 10.42000 0.06000 0.57582
新光澳幣保本基金 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全球生物科技基金(CNY) 10.80000 10.71000 0.09000 0.84034
瑞銀全球生物科技基金(TWD) 9.91000 9.83000 0.08000 0.81384
瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.44000 10.35000 0.09000 0.86957
瑞銀全球創新趨勢基金 5.61000 5.60000 0.01000 0.17857
瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.04000 9.02000 0.02000 0.22173
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.93900 13.93040 0.00860 0.06174
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.61990 9.61400 0.00590 0.06137
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55170 10.55100 0.00070 0.00663
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.81800 9.81710 0.00090 0.00917
群益大中華雙力優勢基金-人民幣 10.11200 10.03760 0.07440 0.74121
群益大中華雙力優勢基金-美元 7.70780 7.65380 0.05400 0.70553
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 8.15000 8.09000 0.06000 0.74166
群益大印度基金-人民幣 12.14270 12.08230 0.06040 0.49990
群益大印度基金-美元 11.64600 11.59210 0.05390 0.46497
群益大印度基金-新臺幣 11.29000 11.23000 0.06000 0.53428
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.18890 10.17640 0.01250 0.12283
群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.02070 10.01190 0.00880 0.08790
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 9.62000 9.61000 0.01000 0.10406
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 9.92280 9.91060 0.01220 0.12310
群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.09590 9.08790 0.00800 0.08803
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.76000 8.74000 0.02000 0.22883
群益中小型股基金 34.24000 34.24000 0.00000 0.00000
群益中國金采平?基金A(累積型－人民幣) 9.93020 9.91210 0.01810 0.18261
群益中國金采平?基金A(累積型－美元) 9.40120 9.38740 0.01380 0.14701
群益中國金采平?基金A(累積型－新台幣) 9.01450 8.99780 0.01670 0.18560
群益中國金采平?基金B(月配型－人民幣) 9.41520 9.39810 0.01710 0.18195
群益中國金采平?基金B(月配型－美元) 8.91350 8.90040 0.01310 0.14718
群益中國金采平?基金B(月配型－新台幣) 8.54730 8.53150 0.01580 0.18520
群益中國高收益債券基金-人民幣 10.97890 10.97630 0.00260 0.02369
群益中國高收益債券基金-美元 10.39260 10.39380 -0.00120 -0.01155
群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36230 10.35960 0.00270 0.02606
群益中國新機會基金-人民幣 8.01020 7.93570 0.07450 0.93880
群益中國新機會基金-美元 9.04370 8.96290 0.08080 0.90149
群益中國新機會基金-新臺幣 8.82000 8.74000 0.08000 0.91533
群益平?王基金 18.54120 18.52470 0.01650 0.08907
群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.00000 7.99000 0.01000 0.12516
群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.02000 6.02000 0.00000 0.00000
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.07040 10.05850 0.01190 0.11831
群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.80240 9.79430 0.00810 0.08270
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.50000 9.49000 0.01000 0.10537
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.90110 9.88930 0.01180 0.11932
群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.63750 9.62950 0.00800 0.08308
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.34000 9.33000 0.01000 0.10718
群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.25050 10.23030 0.02020 0.19745
群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 8.16560 8.14960 0.01600 0.19633
群益全球關鍵生技基金-美元 12.44700 12.36720 0.07980 0.64526
群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.55000 12.46000 0.09000 0.72231
群益印巴雙星基金 11.09000 11.06000 0.03000 0.27125
群益印度中小基金-人民幣 12.91360 12.92690 -0.01330 -0.10289
群益印度中小基金-美元 11.67990 11.69610 -0.01620 -0.13851
群益印度中小基金-新臺幣 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236
群益多利策略組合基金 11.65000 11.63000 0.02000 0.17197
群益多重收益組合基金 13.60000 13.58000 0.02000 0.14728
群益多重資產組合基金 13.58000 13.58000 0.00000 0.00000
群益安家基金 19.21280 19.23500 -0.02220 -0.11541
群益安穩貨幣市場基金 15.97430 15.97420 0.00010 0.00063
群益亞太中小基金 11.29000 11.24000 0.05000 0.44484
群益亞太新趨勢平衡基金 15.02000 15.00000 0.02000 0.13333
群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.12050 10.11100 0.00950 0.09396
群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.37510 8.36730 0.00780 0.09322
群益店頭市場基金 72.46000 72.59000 -0.13000 -0.17909
群益東方盛世基金 8.15000 8.11000 0.04000 0.49322
群益東協成長基金-人民幣 11.91880 11.89170 0.02710 0.22789
群益東協成長基金-美元 10.67020 10.64970 0.02050 0.19249
群益東協成長基金-新臺幣 10.79000 10.76000 0.03000 0.27881
群益金選報酬平?基金A(累積型-人民幣) 10.03950 10.03850 0.00100 0.00996
群益金選報酬平?基金A(累積型-美元) 9.95590 9.95850 -0.00260 -0.02611
群益金選報酬平?基金A(累積型-新台幣) 9.89640 9.89530 0.00110 0.01112
群益金選報酬平?基金B(月配型-人民幣) 10.03950 10.03860 0.00090 0.00897
群益金選報酬平?基金B(月配型-美元) 9.95590 9.95850 -0.00260 -0.02611
群益金選報酬平?基金B(月配型-新台幣) 9.89640 9.89530 0.00110 0.01112
群益長安基金 21.27000 21.30000 -0.03000 -0.14085
群益美國新創亮點基金-美元 10.71850 10.70380 0.01470 0.13733
群益美國新創亮點基金-新臺幣 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939
群益真善美基金 16.36210 16.30730 0.05480 0.33605
群益馬拉松基金 94.66000 94.83000 -0.17000 -0.17927
群益深証中小板基金 15.12000 15.15000 -0.03000 -0.19802
群益創新科技基金 24.14000 24.13000 0.01000 0.04144
群益華夏盛世基金-人民幣 8.44940 8.44240 0.00700 0.08291
群益華夏盛世基金-美元 8.02890 8.02510 0.00380 0.04735
群益華夏盛世基金-新臺幣 13.53000 13.52000 0.01000 0.07396
群益奧斯卡基金 22.00000 22.07000 -0.07000 -0.31717
群益新興大消費基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240
群益新興金鑽基金 8.11000 8.08000 0.03000 0.37129
群益葛萊美基金 18.42000 18.44000 -0.02000 -0.10846
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.68890 9.65620 0.03270 0.33864
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.95660 9.94630 0.01030 0.10356
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.63760 9.62600 0.01160 0.12051
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.33190 8.30380 0.02810 0.33840
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.97420 8.96490 0.00930 0.10374
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.55050 8.54020 0.01030 0.12061
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德信大發基金 27.35000 27.22000 0.13000 0.47759
德信中國精選成長基金 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272
德信台灣主流中小基金 16.38000 16.29000 0.09000 0.55249
德信新興股票組合基金 10.09000 10.10000 -0.01000 -0.09901
德信萬保貨幣市場基金 11.85510 11.85500 0.00010 0.00084
德信萬瑞基金 11.22160 11.22500 -0.00340 -0.03029
德信數位時代基金 26.20000 26.17000 0.03000 0.11464
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.57680 11.57670 0.00010 0.00086
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.59000 16.60000 -0.01000 -0.06024
德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.35000 9.27000 0.08000 0.86300
德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 9.85000 9.77000 0.08000 0.81883
德銀遠東DWS全球原物料能源基金 16.78000 16.80000 -0.02000 -0.11905
德銀遠東DWS全球神農基金 9.32000 9.29000 0.03000 0.32293
德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 8.36000 8.36000 0.00000 0.00000
德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.31410 11.29500 0.01910 0.16910
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.12560 14.10170 0.02390 0.16948
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.06880 9.06350 0.00530 0.05848
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.57960 11.57570 0.00390 0.03369
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.98930 10.98440 0.00490 0.04461
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.93590 12.92450 0.01140 0.08820
德銀遠東DWS科技基金 14.04000 13.99000 0.05000 0.35740
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摩根大歐洲基金 15.34000 15.38000 -0.04000 -0.26008
摩根中小基金 24.13000 24.18000 -0.05000 -0.20678
摩根中國A股基金 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014
摩根中國A股基金(美元) 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186
摩根中國亮點基金 10.49000 10.44000 0.05000 0.47893
摩根中國雙息平?基金-月配息型 9.88890 9.87170 0.01720 0.17424
摩根中國雙息平?基金-月配息型(人民幣) 10.58250 10.56490 0.01760 0.16659
摩根中國雙息平?基金-累積型 10.30110 10.28310 0.01800 0.17504
摩根中國雙息平?基金-累積型(人民幣) 11.15220 11.13370 0.01850 0.16616
摩根台灣金磚基金 19.23000 19.29000 -0.06000 -0.31104
摩根台灣基金 11.55000 11.60000 -0.05000 -0.43103
摩根台灣增長基金 45.99000 46.06000 -0.07000 -0.15198
摩根平?基金 25.71000 25.70000 0.01000 0.03891
摩根全球α基金 15.64000 15.65000 -0.01000 -0.06390
摩根全球平?基金 14.72720 14.74490 -0.01770 -0.12004
摩根全球發現基金 10.61000 10.61000 0.00000 0.00000
摩根多元入息成長基金-月配息型 10.00580 9.98080 0.02500 0.25048
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.44600 10.41990 0.02610 0.25048
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.05220 10.02730 0.02490 0.24832
摩根多元入息成長基金-累積型 10.77200 10.74520 0.02680 0.24941
摩根亞太高息平?基金-季配息型 10.89360 10.88600 0.00760 0.06981
摩根亞太高息平?基金-累積型 12.98330 12.97430 0.00900 0.06937
摩根亞洲基金 43.64000 43.63000 0.01000 0.02292
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.65180 9.65070 0.00110 0.01140
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.55430 10.55130 0.00300 0.02843
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.63130 9.63090 0.00040 0.00415
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.73020 12.72870 0.00150 0.01178
摩根東方內需機會基金 13.82000 13.82000 0.00000 0.00000
摩根東方科技基金 27.89000 27.89000 0.00000 0.00000
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.67000 9.65000 0.02000 0.20725
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.31000 9.29000 0.02000 0.21529
摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.62000 10.60000 0.02000 0.18868
摩根金龍收成基金 17.53000 17.47000 0.06000 0.34345
摩根第一貨幣市場基金 15.00050 15.00040 0.00010 0.00067
摩根絕對日本基金 11.89000 11.98000 -0.09000 -0.75125
摩根新金磚五國基金 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277
摩根新絲路基金 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338
摩根新興35基金 11.23000 11.22000 0.01000 0.08913
摩根新興日本基金 21.21000 21.27000 -0.06000 -0.28209
摩根新興活利債券基金-月配息型 8.62630 8.60980 0.01650 0.19164
摩根新興活利債券基金-累積型 11.19320 11.17180 0.02140 0.19155
摩根新興科技基金 48.29000 48.15000 0.14000 0.29076
摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 9.21030 9.20780 0.00250 0.02715
摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.92930 10.92630 0.00300 0.02746
摩根新興雙利平?基金-月配息型 8.83210 8.84410 -0.01200 -0.13568
摩根新興雙利平?基金-月配息型(人民幣) 9.14890 9.16190 -0.01300 -0.14189
摩根新興雙利平?基金-月配息型(美元) 8.80430 8.81870 -0.01440 -0.16329
摩根新興雙利平?基金-累積型 9.40130 9.41430 -0.01300 -0.13809
摩根龍揚基金 26.25000 26.15000 0.10000 0.38241
摩根環球股票收益基金-月配息型 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 9.76000 9.80000 -0.04000 -0.40816
摩根環球股票收益基金-累積型 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185
摩根總收益組合基金-月配息型 9.78760 9.77580 0.01180 0.12071
摩根總收益組合基金-累積型 11.23770 11.22420 0.01350 0.12028
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聯邦中國龍基金 18.60000 18.57000 0.03000 0.16155
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.80380 10.79530 0.00850 0.07874
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.53770 10.52890 0.00880 0.08358
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31410 10.30320 0.01090 0.10579
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.54080 10.53250 0.00830 0.07880
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.28160 10.27260 0.00900 0.08761
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 10.05800 10.04740 0.01060 0.10550
聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.44110 9.45010 -0.00900 -0.09524
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.72230 9.72790 -0.00560 -0.05757
聯邦金鑽平?基金 17.02350 17.03660 -0.01310 -0.07689
聯邦貨幣市場基金 13.07660 13.07650 0.00010 0.00076
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.00650 10.98160 0.02490 0.22674
聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 9.28210 9.26110 0.02100 0.22675
聯邦精選科技基金 9.02000 9.03000 -0.01000 -0.11074
聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.39810 16.35780 0.04030 0.24637
聯邦環太平洋平?基金-A類型(人民幣避險) 10.78140 10.74530 0.03610 0.33596
聯邦環太平洋平?基金-A類型(新臺幣) 11.32190 11.28300 0.03890 0.34477
聯邦環太平洋平?基金-B類型(新臺幣) 11.07050 11.03240 0.03810 0.34535
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.19110 11.17880 0.01230 0.11003
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.73220 11.72480 0.00740 0.06311
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.74450 10.73270 0.01180 0.10994
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.84310 9.83690 0.00620 0.06303
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金 31.79000 31.77000 0.02000 0.06295
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.94000 13.92000 0.02000 0.14368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.32000 14.31000 0.01000 0.06988
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美金) 13.80000 13.78000 0.02000 0.14514
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 9.15000 9.13000 0.02000 0.21906
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.63000 13.61000 0.02000 0.14695
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.92000 10.90000 0.02000 0.18349
聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.39000 14.36000 0.03000 0.20891
聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美金) 14.35000 14.32000 0.03000 0.20950
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.79000 16.78000 0.01000 0.05959
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美金) 15.89000 15.88000 0.01000 0.06297
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.33000 11.32000 0.01000 0.08834
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.52000 14.52000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.85000 14.85000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美金) 14.37000 14.36000 0.01000 0.06964
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.79000 14.78000 0.01000 0.06766
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 17.09000 17.07000 0.02000 0.11716
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美金) 16.65000 16.63000 0.02000 0.12026
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.56000 14.54000 0.02000 0.13755
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.14000 15.13000 0.01000 0.06609
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美金) 14.42000 14.41000 0.01000 0.06940
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.59000 14.57000 0.02000 0.13727
聯博亞太地產基金-A類型 13.07000 13.15000 -0.08000 -0.60837
聯博亞太地產基金-B類型 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248
聯博貨幣市場基金 14.92830 14.92820 0.00010 0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.53110 10.51490 0.01620 0.15407
聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.61180 8.59860 0.01320 0.15351
聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.95750 14.93340 0.02410 0.16138
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瀚亞中小型股基金 16.05000 16.03000 0.02000 0.12477
瀚亞中國基金-人民幣 11.35000 11.32000 0.03000 0.26502
瀚亞中國基金-新台幣 12.43000 12.40000 0.03000 0.24194
瀚亞巴西基金 4.76000 4.70000 0.06000 1.27660
瀚亞外銷基金 30.42000 30.37000 0.05000 0.16464
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.87200 9.86440 0.00760 0.07704
瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.99870 9.98560 0.01310 0.13119
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.22110 12.20470 0.01640 0.13437
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.46920 9.46460 0.00460 0.04860
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.28840 8.28200 0.00640 0.07728
瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.63800 8.62670 0.01130 0.13099
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.76490 8.75320 0.01170 0.13367
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.79390 7.79080 0.00310 0.03979
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 10.05550 10.04200 0.01350 0.13444
瀚亞全球策略收益平?基金A-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950
瀚亞全球策略收益平?基金A-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金A-新台幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-人民幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-美元 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益平?基金B-新台幣 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.05000 10.05000 0.00000 0.00000
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000
瀚亞全球綠色金脈基金 14.08000 14.02000 0.06000 0.42796
瀚亞印度基金-人民幣 11.63000 11.60000 0.03000 0.25862
瀚亞印度基金-美元 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004
瀚亞印度基金-新台幣 25.31000 25.23000 0.08000 0.31708
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 11.29000 11.25000 0.04000 0.35556
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.00000 9.96000 0.04000 0.40161
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904
瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 14.00000 13.97000 0.03000 0.21475
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593
瀚亞亞太高股息基金B-美金 9.01000 8.99000 0.02000 0.22247
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.20000 9.18000 0.02000 0.21786
瀚亞亞太基礎建設基金 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755
瀚亞亞太豐收平?基金A-人民幣 10.91190 10.90350 0.00840 0.07704
瀚亞亞太豐收平?基金A-南非幣 12.04710 12.03120 0.01590 0.13216
瀚亞亞太豐收平?基金A-美元 10.31560 10.30380 0.01180 0.11452
瀚亞亞太豐收平?基金A-新台幣 10.38760 10.37370 0.01390 0.13399
瀚亞亞太豐收平?基金A-澳幣 10.61340 10.59780 0.01560 0.14720
瀚亞亞太豐收平?基金B-人民幣 9.61820 9.61080 0.00740 0.07700
瀚亞亞太豐收平?基金B-南非幣 10.34670 10.33330 0.01340 0.12968
瀚亞亞太豐收平?基金B-美元 9.41370 9.40290 0.01080 0.11486
瀚亞亞太豐收平?基金B-新台幣 9.47660 9.46390 0.01270 0.13419
瀚亞亞太豐收平?基金B-澳幣 9.43560 9.42180 0.01380 0.14647
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.38800 13.36640 0.02160 0.16160
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.58630 10.57350 0.01280 0.12106
瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.26710 10.25290 0.01420 0.13850
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.36420 12.34420 0.02000 0.16202
瀚亞非洲基金-南非幣 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000
瀚亞非洲基金-新臺幣 17.97000 17.97000 0.00000 0.00000
瀚亞威寶貨幣市場基金 13.46480 13.46470 0.00010 0.00074
瀚亞美國高科技基金 18.53000 18.56000 -0.03000 -0.16164
瀚亞高科技基金 47.42000 47.31000 0.11000 0.23251
瀚亞理財通基金 20.30000 20.31000 -0.01000 -0.04924
瀚亞菁華基金 16.13000 16.09000 0.04000 0.24860
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.58420 11.58610 -0.00190 -0.01640
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.32590 9.32750 -0.00160 -0.01715
瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.05270 10.04160 0.01110 0.11054
瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.93900 9.92400 0.01500 0.15115
瀚亞新興豐收基金A-美元 10.19490 10.18030 0.01460 0.14341
瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.72220 9.70530 0.01690 0.17413
瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.25300 9.23490 0.01810 0.19600
瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.04730 9.03740 0.00990 0.10954
瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.80020 8.78690 0.01330 0.15136
瀚亞新興豐收基金B-美元 9.46230 9.44870 0.01360 0.14394
瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.01750 9.00180 0.01570 0.17441
瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.32300 8.30690 0.01610 0.19381
瀚亞電通網基金 11.73000 11.71000 0.02000 0.17079
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.84110 13.81530 0.02580 0.18675
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.65190 10.63570 0.01620 0.15232
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.32280 10.30510 0.01770 0.17176
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.28820 12.26530 0.02290 0.18671
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.05000 13.03000 0.02000 0.15349
瀚亞歐洲基金 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488
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